Die folgende Aufstellung gibt die Textschlüssel im Zahlungsverkehr an,
die auf Zahlungsvordrucken /Belegen vorkommen können.
Für eine vollständige Aufstellung und weitere Formatbeschreibungen,
Voraussetzungen etc. für die Verwendung neutraler / selbst hergestellter
Vordrucke besorgen Sie sich bitte bei Ihrer Bank die Broschüre
"Einheitliche Richtlinien für Zahlungsverkehrsvordrucke"(aktueller
Stand: 2002).
| Schlüssel | Text |
| -zwischenbetrieblich festgelegt - | |
00 |
Summenbeleg Soll -für Überweisungsaufträge- |
01 |
Inhaberscheck (nicht eurocheque) |
02 |
Orderscheck |
03 |
EUR-Reisescheck |
04 |
Lastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren) |
05 |
Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren) |
06 |
zunächst frei |
07 |
zwischenbetrieblich reserviert (Sparverkehr) |
08 |
zunächst frei |
09 |
Retourenhülle (Lastschrift) für Einzugspapier |
10 |
Rückrechnung (Lastschrift) für -Direktrückgabe für Scheck und Wechsel -nicht eingelösten BSE-Scheck Hülle (Lastschrift) für -angeforderten BSE Scheck -Neueinreichung eines garantierten BSE-Schecks -Auslieferung einer BSE-Scheckkopie/eines BSE-Originalschecks Ersatzstück für verlorengegangenen Scheck |
11 |
eurocheque |
12 |
Zahlungsanweisung zur Verrechnung |
13 |
zunächst frei |
14 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt |
15 |
Auslands-Überweisungsauftrag ohne Meldeteil (AZV) |
16 |
zunächst frei |
17 |
Überweisungsauftrag/Zahlschein (neutral) mit prüfzifferngesichertem Verwendungszweck (BZÜ) |
18 |
Überweisungsauftrag/Zahlschein (neutral) |
19 |
Überweisungsauftrag/Zahlschein (neutral) Spende |
| -innerbetrieblich- | |
20 |
Überweisungsauftrag (zwischenbetrieblich festgelegt) |
| ...49 |
| Schlüssel | Text |
| -zwischenbetrieblich festgelegt- | |
50 |
Summenbeleg Haben -für Einzugsaufträge- (Schecks, Lastschriften) |
51 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt und für Anlage zum Sammelüberweisungsauftrag |
52 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Dauerauftrag) |
53 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Lohn-, Gehalts-, Rentenzahlung) |
54 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Vermögenswirksame Leistungen) |
55 |
zwischenbetrieblich reserviert (Sparverkehr) |
56 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Bezüge öffentlicher Kassen) |
57 |
zunächst frei |
58 |
reserviert für Bank-an-Bank Zahlung (Überweisungsgutschrift) |
59 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt |
60-64 |
zunächst frei |
65 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt |
66 |
reserviert |
67 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (BZÜ) |
68 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Zahlschein) |
69 |
für beleglosen Zahlungsverkehr belegt (Spende) |
| -innerbetrieblich- | |
70 |
z.B. Einreichung Schecks |
71 |
z.B. Einreichung Lastschrift |
72 ... |
|
97 |
z.B. Adreßbeleg |
98 |
Trennbeleg (zwischenbetrieblich festgelegt) |
99 |
z.B. Steuerbeleg (Unterbrechungsbeleg) |
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